Noguldījumi
|
Fiksēto ienākumu fondsFonds paredzēts konservatīviem investoriem, kas orientējas uz peļņu, kura pārsniedz banku depozītu likmes un inflāciju. Viena no galvenajām fonda priekšrocībām ir fiksēto ienākumu fonda investora iespēja ar izdevīgiem noteikumiem saņemt īstermiņa aizdevumu pret savas fonda daļas ķīlu, kā arī iegādāties fonda daļas „ar plecu”.Fonda pārvaldīšana un tā darbības kontrole Administrators: „Valetta Fund Services” Pārvaldnieks: „RB Asset Management” Uzraugs un baņķieris: AS „Rietumu Banka” Auditors: „KPMG” Investīciju mērķis Nodrošināt stabilu fonda daļas vērtības pieaugumu 5–7 % apmērā gadā pēc komisijas un citu izdevumu atskaitījuma. Investīciju politika Fonds investē valsts, municipālajās un korporatīvajās obligācijās ar augstu likviditāti un drošību. Peļņa fondā veidojas gan no kuponu izmaksām par noguldījumiem, gan arī no parāda instrumentu cenu kāpuma. Investīciju atlases kritēriji Vispārīgā nepastāvīguma un kredītriska samazināšana tiek panākta, izmantojot plašu investīciju kredītportfeļa diversificēšanu. Izvēloties obligācijas, tiek ņemti vērā šādi kritēriji. Kredītreitingi 80% vērtspapīru ir jābūt kompozītiem („S&P”, „Moody’s” un „Fitch”) kredītreitingiem, sākot ar B- līdz AAA. Emitentu drošība Valsts emitentu kvalitāti vērtē pēc vairākiem politiskiem un ekonomiskiem faktoriem. Korporatīvo emitentu stāvoklis atbilst stingriem kritērijiem:
Likviditāte
Proporcijas
Apkalpošanas noteikumi Minimālā iemaksas summa: USD 75 000 Komisija par pievienošanos: 0,3% no investīciju summas Komisija par pārvaldību: 0,7% gadā no Tīro Aktīvu Vērtības Veicināšanas prēmija: nav Daļas vērtības aprēķināšana: iknedēļas kotējums, kas klientam sniedz iespēju jebkurā brīdī novērtēt vai pārdot savu fonda daļu. Kreditēšana: iespējama kreditēšana līdz 70% no daļas apmēra ar 3% gadā. |
Diennakts tālrunis
